金年会JINNIAN

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金年会JINNIAN2020年度部门决算

目录

第一部分  金年会JINNIAN概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  金年会JINNIAN概况

一、主要职能

（一）主要职能

金年会JINNIAN是一所经云南省人民政府批准、教育部备案的全日制公办普通高等职业学校，由曲靖市人民政府举办，业务接受云南省教育厅指导。以“立足曲靖，服务云南，面向全国，辐射南亚东南亚”为办学定位，推进产教深度融合、校企紧密合作，为促进区域产业转型升级和经济社会发展培养高素质技术技能人才。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年是学院全面深化教育综合改革，持续推进各项建设的关键之年。学院将全面贯彻落实中央及省、市会议精神，结合教育部门工作部署，按照学院党委的工作要求，进一步明确工作目标、聚焦工作重点，推动各项工作扎实开展。

2020年学院的重点工作有：1.加强政治学习，提高政治展位；2.聚焦发展目标，完善学院各部门的建设；3.加强教师队伍建设，推进人才兴校战略；4.优化学院内部建设，推进学院管理规范化；5.深化教育教学改革，不断提高人才培养质量；6.营造良好的育人氛围，加强学生教育和管理；7.加强科研平台的建设；8.做好招生就业和对外交流学习，不断提升学院的影响力。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入金年会JINNIAN2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：金年会JINNIAN。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

金年会JINNIAN2020年末实有人员编制75人。其中：行政编制0人，事业编制75人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人，事业人员75人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

金年会JINNIAN2020年度收入合计19704.78万元。其中：财政拨款收入18775.40万元，占总收入的95.28%；上级补助收入0万元；事业收入929.38万元（含教育收费929.38万元），占总收入的4.72%；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。与上年对比增长18598.78万元，增长1681.63%，增长主要原因是学院2020年取得云南省政府专项债券16000万元用于学院的改扩建项目。

二、支出决算情况说明

金年会JINNIAN2020年度支出合计16152.16万元。其中：基本支出2983.90万元，占总支出的18.47%；项目支出13168.26万元，占总支出的81.53%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比增长15557.81万元，增长2618%，主要原因是由于2020年招生规模增大，学生人数增加，人员经费及公用经费开支增多。2020年6月取得云南省政府专项债券16000万元用于学院的改扩建项目，2020年12月该笔专项资金利用率达80%。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障金年会JINNIAN正常运转的日常支出2983.90万元。与上年对比增加了2389.55万元，增长402.04%，主要原因主要原因为学院2020年进行选调及招聘，教职工人数增加导致人员经费开支增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出856.56万元，占基本支出的28.71%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2127.34万元，占基本支出的71.29％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障金年会JINNIAN为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13168.26万元。与上年对比增长了13168.26万元,主要原因是2019年学院新成立，无项目支出。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.2020年学院政府会计工作联系点专项经费开支5万元，该笔资金用于曲靖市事业单位政府会计示范点建设。

2.2020年学院现代教育质量提升计划专项资金开支45.88万元，主要用于信息化建设、学前教育实训基地建设和高职扩招办公费方面。

3.2020年学院改扩建项目12817.38万元，主要用于新建学院图书馆、学术交流中心、实训大楼等方面。

4.2020年信息化建设一期项目资金300万元，主要用于完善学院一期信息化建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

金年会JINNIAN2020年度一般公共预算财政拨款支出2412.88万元,占本年支出合计的14.94%。与上年对比增长1818.53万元,增长305.97%，主要原因为学校学院人数增加从而生均拨款收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。主要用于曲靖市事业单位政府会计示范点建设。

2.教育（类）支出2207.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.50%，主要用于学校教职工人员经费、日常工作运转。

3.科学技术（类）支出200万元，占一般公共预算财政总支出的8.29%，主要用于学校信息化建设项目一期的补助。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

金年会JINNIAN2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为55万元，支出决算为44.91万元，完成预算的81.65%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与预算一致；公务用车购置及运行费支出决算为34.38万元，完成预算的98.23%；公务接待费支出决算为10.53万元，完成预算的52.65%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因学院严格遵守中央八项规定，严格控制“三公经费”开支，减少公务接待及公车运行费。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数44.91万元，比2019年增加44.91万元。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算增加34.38万元；公务接待费支出决算增加10.53万元。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因学院为新建单位，2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出34.38万元，占76.55%；公务接待费支出10.53万元，占23.45%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出34.38万元。其中：

公务用车购置支出24.38万元，购置车辆1辆。根据曲车办函〔2020〕1号文，核定我单位1个机要通信和应急保障用车编制，我院于2020年5月购入一辆别克SGM653IUBAI小型普通客车，车牌号云DME729主要用于偏远山区招生宣传和公务外出办事。

公务用车运行维护支出10万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于学院各系部、职能部门因公外出办事、招生宣传的1辆公车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出10.53万元。其中：

国内接待费支出10.53万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待55批次（其中：外事接待0批次），接待人次1215人（其中：外事接待人次0人）。主要用于学院召开各项评委会、外请专家讲课、技能大赛会议及军训等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。无发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

金年会JINNIAN属于非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，金年会JINNIAN资产总额22894.60万元，其中，流动资产17021.38万元，固定资产686.96万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程743.20万元，无形资产4443.06万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额增加17681.07万元，其中流动资产增加15859.38万元，固定资产增加664.24万元，无形资产增加414.25万元，在建工程增加743.20万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额413.82万元，其中：政府采购货物支出413.82万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额61.07万元，占政府采购支出总额的14.76%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

政府性基金预算财政拨款收入16000万元，占总收入的81.2%，是由于2020年6月取得云南省政府专项债券16000万元用于学院的改扩建项目；发生政府性基金预算财政拨款支出12817.38万元，用于学院的改扩建项目。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政补助收入：指从财政部门取得的各种财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（四）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）政府采购指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，采用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。完善、合理的政府采购对社会资源的有效利用，提高财政资金的利用效果起到很大的作用,因而是财政支出管理的一个重要环节。

监督索引号53030006073501111